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长信消费升级、嘉实创新先锋等8只偏股混合型基

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admin

  扫描或点击关注中金在线日,资本邦获悉,今日首发的基金中偏股混合型基金有8只。

  根据招募书显示,该基金的投资目标是指主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;投资于消费升级主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。基于对消费行业发展趋势的分析和消费升级发展规律的理解,本基金对消费升级的定义是指随着经济总量的扩张和国民收入的增加,一国或地区的消费水平和消费质量呈不断改善和提升趋势,这种消费结构和层次的提升和演进,不断由低层次向高层次发展变化的过程,就是一国或地区的消费升级过程。

  本基金对于消费升级的界定涵盖大消费行业,划分为两类:即主要消费和可选消费。主要消费指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务;可选消费指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费。

  基金经理为安昀。现任管理基金数量为2只,在管基金规模26.43亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。基金经理年限近9年,2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员,基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。

  该基金的业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%。

  中证内地消费主题指数由中证800指数中的主要消费和可选消费行业公司股票组成样本股,该指数编制合理、透明,能够代表消费主题类上市公司的表现,适合作为本基金消费主题股票投资部分的业绩比较基准。中证综合债指数由中证指数有限公司编制,是由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限1个月以上的国债、金融债、企业债、央行票据及企业短期融资券构成,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。恒生指数是香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值计算出来,代表了香港交易所所有上市公司70%的市值,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数,适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。

  根据招募书显示,该基金的投资目标是指在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于60%,其中投资于创新先锋主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。

  本基金对“创新先锋”主题覆盖的上市公司主要从三个方面之一进行考量:第一,本基金重点考虑能够通过技术创新、产品创新、服务创新、营销创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等一种或多种创新形式,为公司带来先发优势、提高产品质量或提升服务水平、降低成本,从而提升长期竞争优势或盈利能力,在市场竞争中掌握主动权的上市公司。第二,本基金考虑上市公司在所属行业内的引领作用,积极推动产业结构升级,引领行业发展新方向。第三,本基金还将考虑上市公司在创新人才培养、创新战略执行、创新资源累计等方面的情况,选择具备“创新优势”和“创新基因”、未来可能由此建立巨大竞争优势并成长为行业先锋的上市公司。

  基金经理为颜媛。现任管理基金数3只,在管基金规模35.35亿元,现任最多管理的基金类型普通股票型。基金经理年限5.56年,2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。

  该基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。

  中证800指数为中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,中证800指数样本股由中证500和沪深300样本股一起构成,可较为全面地反映市场上不同规模特征股票的整体表现。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。

  根据招募书显示,该基金主要投资于消费、医疗、互联网以及先进制造业等领域。遵循行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略,在不同行业的商业属性、竞争格局、长期发展前景之间进行对比,选出优势行业,在优势行业中挖掘具备投资价值的优质龙头公司。

  此次该基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。

  基金经理为骆帅。现任管理基金数为6只,在管基金规模为313.77亿元,现任最多管理的基金类型为偏股混合型。2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员,为金牛奖和晨星奖的双料得主,坚持“价值创造”的核心理念,均衡配置,精选个股,为南方行业精选驾护航。2017年12月1日任职至今管理的南方优选成长混合C、2018年11月13日任职至今管理的南方绩优成长混合C任职回报分别达到了71.36%、86.34%。

  该基金业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债总指数收益率×30%。中证800指数对内地股票市场具有较强的代表性,中证港股通综合指数反映了港股通范围内上市公司的整体状况和走势,适合作为该基金股票部分的业绩比较基准。中债总指数由中债金融估值中心有限公司编制,对债券市场具有较强代表性,适合作为该基金固定收益部分的业绩比较基准。

  根据招募书显示,该基金的投资目标是指在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。在股票投资策略上,基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,将趋势投资与基本面研究相结合,挖掘优势行业,精选个股,以谋求超额收益。

  基金经理为张迎军,现任管理基金数4只,在管基金规模19.03亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。基金经理年限11.73年,

  该基金的业绩比较基准:中证800指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。中证800指数是由中证指数有限公司编制,其成份股是由中证500和沪深300成份股一起构成,中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,适合作为本基金股票资产投资的业绩比较基准。中债综合全价(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数,适合作为本基金债券资产投资的业绩比较基准。

  根据招募书显示,该基金的投资目标是指通过主动大类资产配置,把握债券、股票等各金融工具的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。

  基金经理为华李成。现任管理基金数为5只,在管基金规模31.43亿元,现任最多管理的基金类型偏债混合型。基金经理年限2.55年,历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理,2016年5月加入中欧基金管理有限公司。

  基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%。

  根据招募书显示,该基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%。

  该基金采用指数增强型投资策略,以中证科技100指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

  基金经理为杨超。现任管理基金数10只,在管基金规模263.43亿元,现任最多管理的基金类型被动指数型。历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理;泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年1月加盟天弘基金管理有限公司,基金经理年限6.01年。

  该基金的业绩比较基准为:中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。中证科技100指数从沪深两市的科技主题空间选取100只研发强度较高、盈利能力较强且兼具成长特征的科技龙头公司股票作为指数样本股,采用自由流通市值加权,以反映沪深两市研发强度较高、盈利能力较强且兼具成长特性的科技龙头公司的整体表现。本基金为股票型指数增强基金,投资目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。

  根据招募书显示,该基金的投资目标是指在力争控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。据悉,该基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%)。

  对于成长股票的主题界定,该基金认为其是指符合经济发展趋势或产业结构升级转型方向,在财务指标、公司经营模式、产品研发能力和公司治理等多方面具有成长优势,具备创新能力良好、技术水平领先、盈利能力显著、竞争优势突出以及估值合理的特点,且具有长期持续增长能力的上市公司发行的股票。

  基金经理为王超伟。基金经理年限为4.63年,现任管理的基金数量为1只,现任职公司为达诚基金管理有限公司。历任国泰君安证券股份有限公司投资经理、高级投资经理;国联安基金管理有限公司权益投资部投资副总监兼基金经理、公司投资决策委员会委员;金鹰基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、公司投资决策委员会副主席。现任达诚基金管理有限公司副总经理。现任达诚基金管理有限公司首席投资官。

  对于成长股票的主题界定,该基金认为其是指符合经济发展趋势或产业结构升级转型方向,在财务指标、公司经营模式、产品研发能力和公司治理等多方面具有成长优势,具备创新能力良好、技术水平领先、盈利能力显著、竞争优势突出以及估值合理的特点,且具有长期持续增长能力的上市公司发行的股票。

  基金经理为王超伟。基金经理年限为4.63年,现任管理的基金数量为1只,现任职公司为达诚基金管理有限公司。历任国泰君安证券股份有限公司投资经理、高级投资经理;国联安基金管理有限公司权益投资部投资副总监兼基金经理、公司投资决策委员会委员;金鹰基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、公司投资决策委员会副主席。现任达诚基金管理有限公司副总经理。现任达诚基金管理有限公司首席投资官。

  根据招募书显示,该基金的投资目标是指通过精选行业个股,在严格控制风险的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资组合比例为:该基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%~95%。

  该只基金表示,将结合定性与定量相结合的方法,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。

  基金经理为卢扬。现任管理的基金数量为2只,在管基金规模为1.58亿元,现任最多管理的基金类型为偏股混合型。

  基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。

  沪深300指数由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数;标的股票有着规模大、流动性好的特点,具有良好的市场代表性。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数,其选样债券信用类别覆盖全面,期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

  风险提示 : 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

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